Die Futures, die den wichtigsten Wall-Street-Indizes folgen, fielen am Donnerstag in der letzten Sitzung einer verkürzten Woche aufgrund eines Feiertags, nachdem Präsident Donald Trump auf die Möglichkeit hinwies, aggressivere Angriffe auf den Iran zu starten. Diese Aussagen reduzierten die Erwartungen auf ein schnelles Ende des Konflikts im Nahen Osten, was zu einem Rückgang der Finanzmärkte führte.
In einer Rede am Mittwoch bestätigte Trump, dass die militärischen Operationen in den kommenden zwei bis drei Wochen intensiviert werden. Dies folgte einem Tag nach seinen Äußerungen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die USA „sehr schnell“ aus dem Iran abziehen würden. Er deutete auch an, dass die iranische Energieinfrastruktur angegriffen werden könnte, was die Ölpreise um rund 7% steigen ließ, sodass der Preis für Brent-Rohöl auf 108 Dollar pro Barrel kletterte. Im Gegenzug stiegen die Aktien amerikanischer Energieunternehmen, wobei die Aktien von Exxon Mobil und Chevron um 3% bzw. 2,6% in den vorbörslichen Handelsaktivitäten zulegten.
Details zum Ereignis
Russ Mold, Investment Director bei AJ Bell, sagte: "Die Ungewissheit stellt eine Schwäche für die Märkte dar, und zwischen den widersprüchlichen Botschaften von Trump, den umstrittenen Behauptungen beider Seiten und dem Fehlen eines klaren Plans zur Lösung des Konflikts stehen die Märkte unter großem Druck." Dennoch wird erwartet, dass die drei Wall-Street-Indizes in dieser Woche den größten wöchentlichen Anstieg seit vier Monaten verzeichnen, was diese Woche zu den ersten Gewinnen in sechs Monaten macht, nachdem die Märkte zuvor Anzeichen für ein baldiges Ende des Krieges begrüßt hatten.
Um 4:53 Uhr Eastern Time fielen die Futures des Dow Jones um 443 Punkte oder 0,95%, während die Futures des Standard & Poor's 500 um 75,25 Punkte oder 1,14% sanken. Der Nasdaq 100 fiel um 357,75 Punkte oder 1,48%. Der Russell 2000, der empfindlich auf Zinssätze reagiert, fiel um 1,5%, während der Volatilitätsindex um 1,86 Punkte auf 26,40 stieg.
Hintergrund und Kontext
Die Ungewissheit über den Zeitplan und die Ziele des Konflikts führte im März zu einem Rückgang der globalen Märkte, wobei die Indizes Standard & Poor's 500 und Nasdaq den größten monatlichen Verlust des Jahres verzeichneten. Gleichzeitig erzielte der Preis für Brent-Rohöl die stärkste monatliche Performance aller Zeiten. Die Befürchtungen, dass steigende Energiekosten den Inflationsdruck wieder anheizen könnten, erhöhten die Unsicherheit über die geldpolitischen Erwartungen der Federal Reserve.
Die Marktteilnehmer erwarten in diesem Jahr keine Lockerung seitens der Federal Reserve, nachdem die Erwartungen vor Beginn des Krieges auf zwei Zinssenkungen hindeuteten. Später spiegelten die Wetten auch die Möglichkeit einer Zinserhöhung von 50% im Dezember wider.
Auswirkungen und Konsequenzen
Der Fokus liegt nun auf den Entwicklungen rund um SpaceX, das Unternehmen von Elon Musk, das am Mittwoch einen geheimen Antrag auf einen Börsengang in den USA gestellt hat und eine Marktbewertung von 1,75 Billionen Dollar anstrebt. Auch die Aktien kleinerer Wettbewerber wie Rocket Lab, Planet Labs und Intuitive Machines stiegen am Mittwoch in Erwartung eines erneuten Interesses der Investoren an dem Sektor.
Was die Daten betrifft, wird der Bericht über die nicht-landwirtschaftlichen Arbeitsplätze am Freitag von einem wöchentlichen Bericht über die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe vorangehen, während die US-Märkte aufgrund des Karfreitags geschlossen bleiben. Zudem werden die Äußerungen der Präsidentin der Federal Reserve in Dallas, Lael Brainard, im Laufe des Tages verfolgt.
Einfluss auf die arabische Region
Die arabischen Märkte sind stark von geopolitischen Spannungen betroffen, da eine militärische Eskalation im Nahen Osten die Stabilität der Ölpreise und damit die auf Ölexporte angewiesenen arabischen Volkswirtschaften beeinflussen könnte. Zudem könnten die Sorgen über eine Eskalation des Konflikts den Inflationsdruck in der Region erhöhen, was die arabischen Regierungen dazu zwingt, Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz ihrer Volkswirtschaften zu ergreifen.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Finanzmärkte aufgrund politischer Ungewissheit und militärischer Spannungen in der Region unter anhaltendem Druck stehen, was eine sorgfältige Beobachtung der kommenden Entwicklungen erfordert.